Responsable Trésorerie groupe H/F

À propos de nous

Quand la trésorerie devient un levier stratégique

Ici, la trésorerie ne se limite pas à des tableaux Excel et des soldes bancaires.

Elle est au cœur des décisions, de la performance et de la sécurisation de l'avenir.

Notre client, groupe structuré et en forte dynamique , recherche un Responsable Trésorerie H/F capable de prendre de la hauteur, d'anticiper, de sécuriser et d'optimiser des flux financiers à forts enjeux.

Un poste où l'on pilote , où l'on arbitre , où l'on négocie , et où l'on fait parler les chiffres pour éclairer la stratégie.

Vos missions -- au cœur des décisions

Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, avec une vraie latitude d'action :

Pilotage des flux et de la liquidité

• Suivi quotidien des positions bancaires multi-établissements
• Équilibrage des comptes, placements des excédents, financement des besoins
• Sécurisation des flux d'encaissement et de décaissement
• Détermination des positions en date de valeur

Prévisions, budget et pilotage financier

• Construction du budget de trésorerie annuel mensualisé
• Pilotage du BFR , de l'endettement net et des besoins de financement
• Élaboration de prévisions fiables à court, moyen et long terme
• Analyse des écarts et recommandations à la Direction

Reporting & clôtures

• Production des reportings hebdomadaires, mensuels et annuels
• Garant de la cohérence entre positions bancaires et comptables
• Supervision des travaux de clôture et reporting Groupe

Relations bancaires & optimisation financière

• Négociation des conditions bancaires et suivi des frais financiers
• Mise en place et pilotage des lignes de crédit
• Gestion des couvertures de risques de change et de taux
• Interface privilégiée avec banques, convoyeurs de fonds et partenaires financiers

Structuration & contrôle interne

• Harmonisation des procédures trésorerie au sein des filiales
• Supervision des rapprochements bancaires et flux monétiques
• Participation aux ouvertures de nouveaux sites (organisation des flux financiers)
• Veille réglementaire et technologique (outils, moyens de paiement, directives bancaires)

Management

• Encadrement et animation de l'équipe trésorerie / comptabilité bancaire
• Développement des compétences, accompagnement et structuration du service
• Participation aux recrutements et à l'intégration des nouveaux collaborateurs

Le profil recherché

• Formation BAC 5 Finance
• Expérience confirmée (minimum 3 ans) sur un poste similaire, idéalement en environnement retail, multi-sites ou groupe
• Excellente maîtrise de l'environnement bancaire et des flux financiers
• Aisance dans les environnements structurés, exigeants et en évolution
• Leadership naturel, capacité à décider et à embarquer
• Rigueur, fiabilité, discrétion et sens aigu des responsabilités

Les avantages

• Rôle stratégique , en lien direct avec la Direction Générale
• Large périmètre et vraie autonomie dans les décisions
• Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine
• Rémunération : 65 K€ - 72 K€ primes individuelles intéressement
• Environnement structuré, stable, avec de vrais enjeux financiers
• Possibilité de faire évoluer et structurer durablement la fonction trésorerie

Poste basé en Île-de-France - Evry (91)

Process de recrutement

• Process court et fluide
• Échanges ciblés, décision rapide
• Confidentialité totale à chaque étape

Votre équipe de recrutement

Ce recrutement est piloté en approche directe, avec un process court et confidentiel, par :

Sandrine Lelong & Cédric Maulard

Deux regards complémentaires, un échange direct, et une approche humaine, simple et efficace.

Si vous cherchez un poste où la trésorerie a du poids,

où votre expertise est écoutée,

et où vous pouvez réellement influencer les décisions,

ce rôle mérite clairement un échange.