Chargé(e) Cash Management débutant (H/F)

Missions

Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, le/la Chargé(e) cash management aura pour missions :

Suivi des opérations de placements à court terme :

• Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires
• Participation au recensement administratif des avenants et aux demandes de régularisation auprès des banques
• Contrôle de la bonne application des conditions (mensuel)
• Contrôle du déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office
• Contrôle des tickets d'opération avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm
• Reporting cash hebdomadaire
• Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités

Contrôle et confirmation des opérations :

• Vérification et confirmation auprès des contreparties des opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change)
• Contrôle de la conformité de la saisie des opérations dans les outils
• Prise en charge des demandes clients

Comptabilité des opérations :

• Génération des écritures comptables sur opérations de marché via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients
• Calcul des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés

Autres responsabilités :

• Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation et de régularisation par entité et au niveau global
• Contrôle des rétrocessions et établissement des déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements)
• Suivi des cartes (corporate, achats...)

Profil recherché

Idéalement titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3/4 (BTS Banque, BUT GEA ou équivalent), vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en entreprise et/ou dans un environnement bancaire.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et votre fiabilité. Organisé(e) et méthodique, vous disposez d'un bon esprit d'analyse et savez gérer les priorités dans un environnement exigeant. Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve d'adaptabilité. Vous possédez une bonne compréhension des enjeux liés à la trésorerie d'entreprise, à la gestion du cash et aux opérations bancaires.

Compétences requises :

• Connaissances en gestion du cash au sein d'un grand groupe et en trésorerie d'entreprise
• Maîtrise des instruments financiers et compréhension des mécanismes liés aux opérations de marché
• Bonne connaissance de l'univers bancaire (gestion des comptes, flux bancaires, ouvertures de comptes, relation avec les chargés d'affaires et négociation des frais bancaires)
• Connaissances des flux SWIFT
• Maîtrise des outils et logiciels dédiés : SXA, Titan, logiciels d'écritures comptables liés aux opérations cash court terme, ainsi que l'environnement O365 (Copilot, SharePoint...)
• Capacité à travailler en coordination avec différents interlocuteurs internes et externes dans un environnement bancaire structuré

Informations complémentaires :

• Contrat : CDI à temps plein, non-cadre
• Période d'essai : 4 mois renouvelable
• Localisation : Paris République (10ème)
• Télétravail : jusqu'à 2 jours par semaine
• Salaire : 33/35 K€ selon profil et expérience
• Congés Payés : 27 jours
• RTT : 16 jours
• Tickets restaurant : 10 € (6€ part patronale/ 4€ part salariale)
• Remboursement transports en commun : 50 %
• Autres avantages : CET/PEE
• Poste à pourvoir immédiatement.