Trésorier F/H - Finance, trésorerie

Descriptif du poste

Vous aimez :

• Conduire le changement dans le secteur de la distribution
• Partager les challenges d'une entreprise agile en forte croissance
• L'esprit d'équipe et l'ambiance qui règnent dans un groupe à taille humaine (300 collaborateurs)
• L'innovation, le numérique et les nouvelles technologies au service de l'expérience client
• La gestion de projet

Pour l'ensemble des sociétés du Groupe : le trésorier doit assurer l'utilisation optimale des excédents de trésorerie et rechercher des moyens de financement à court terme au moindre coût afin d'assurer le développement du Groupe.

Dans le cadre de vos fonctions, vous serez notamment positionné sur les missions suivantes, sans que cette liste soit limitative :

Gestion des flux et des soldes de Trésorerie

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe et garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations ;
• Piloter les relations bancaires : ouverture et gestion des comptes, mise en place des habilitations et pouvoirs bancaires conformément aux règles de gouvernance du Groupe, négociation et suivi des conditions bancaires ;
• Superviser les flux de trésorerie entrants et sortants (encaissements et décaissements) afin d'optimiser la gestion des liquidités ;
• Gérer les campagnes de paiements fournisseurs dans le respect des échéances et des procédures de contrôle interne en collaboration avec la Comptabilité Fournisseurs ;
• Gérer les campagnes de prélèvements clients et assurer leur bonne exécution en collaboration avec les équipes Comptabilité Clients ;
• Gérer les comptes courants de trésorerie (CCT) et calculer, contrôler et comptabiliser les intérêts liés aux financements intragroupe, comptes courants et placements.
• Suivre les encaissements en étroite collaboration avec les équipes Crédit Clients, identifier les anomalies (impayés, rejets de prélèvements, retards de paiement, etc.) et contribuer à leur résolution rapide ;
• Gérer les financements court terme et les lignes de crédit du Groupe, optimiser les placements de trésorerie et participer à la gestion des risques financiers, notamment le risque de change lorsque nécessaire ;
• Analyser quotidiennement les positions bancaires et les prévisions de trésorerie afin de garantir une visibilité fiable sur les disponibilités du Groupe ;
• Piloter les opérations d'équilibrage de trésorerie et de cashpooling entre les différentes entités et comptes bancaires du Groupe ;
• Assurer le suivi et l'administration des services bancaires et moyens de paiement (cartes corporate, cartes d'achat, cartes logées et autres solutions de paiement) ;

Reporting et mise en place de nouveaux outils liés à la Trésorerie

• Produire et diffuser un reporting

Profil recherché

Titulaire d'une formation supérieure en finance, comptabilité, gestion et vous justifiez d'une expérience significative (6 ans min) dans la gestion de trésorerie, les opérations bancaires et les flux financiers.

Vous possédez une excellente compréhension de l'environnement financier de l'entreprise ainsi que des mécanismes de gestion de liquidité et de financement.

Compétences requises

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et financières.
• Bonne maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie et des systèmes de reporting financier (Kyriba)
• Connaissance approfondie des procédures internes, des règles de gouvernance du Groupe et des délégations d'autorité (ToA).
• Capacité à assurer le suivi, le contrôle et l'optimisation des flux de trésorerie.
• Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de résolution de problèmes.
• Sens élevé de la confidentialité, de l'éthique professionnelle et de la rigueur.
• Aptitudes à la négociation et à la gestion des relations avec les partenaires financiers.
• Aisance relationnelle et capacité à travailler en coordination avec des interlocuteurs variés.
• Sens de l'organisation, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.

Pourquoi nous rejoindre ?

La brigade

• Une Direction qui accorde une attention particulière au bien être des collaborateurs : Nous sommes Great Place to Work !
• Rejoignez une Direction Administrative et Financière composée d'une quinzaine de personnes.

Les ingrédients

• Vous aurez tous les ustensiles nécessaires pour votre recette (ordinateur, téléphone portable professionnel etc.)
• Une rémunération fixe + Prime sur objectifs + Prime de participation

Les assaisonnements

• Une mutuelle familiale prise en charge à 100% par le Groupe FBD
• L'accès à un Restaurant Interentreprises et une cafétéria
• 2 jours de télétravail par semaine sans condition d'ancienneté
• Des locaux à Roissy à 200m du RER B et une annexe à Paris 9ème
• Un réseau social Entreprise pour vous mettre au courant et participer à la vie d'entreprise

La cerise sur le gâteau

• Boissons chaudes et fruits Bio à disposition pour bien commencer la journée !