Comptable Trésorerie - Gestionnaire de Subventions (H/F)

Missions principales

Gestion de la trésorerie & finances

• Assurer la gestion complète de la trésorerie et la conformité des comptes hors périmètre clients/fournisseurs, sous la supervision du responsable.
• Diffuser quotidiennement les relevés bancaires, intégrer les écritures et effectuer les rapprochements bancaires.
• Mettre à jour le suivi de trésorerie (quotidien & mensuel) : soldes réalisés, mouvements prévisionnels, préparation des virements.
• Assurer le suivi des emprunts, placements, intérêts et autres opérations financières.
• Diffuser et suivre les relevés de cartes bancaires.
• Gérer les chéquiers et enregistrer les coordonnées bancaires.
• Réaliser l'inventaire des caisses et devises.
• Assurer les relations opérationnelles avec les chargés bancaires.

Suivi et gestion des subventions

• Participer au suivi et à la gestion des dispositifs : Fondation ESTP, projets de recherche, CVEC, Taxe d'apprentissage, subventions publiques, privées et internationales.
• Identifier, justifier et imputer les dépenses liées aux différents projets.
• Assurer le suivi du réalisé et contribuer à la production des éléments nécessaires aux bilans ou reportings.

Comptes sociaux

• Justifier les comptes sociaux : chèques cadeaux, titres-restaurant, CPAM, salaires, charges sociales, règlements.
• Collaborer étroitement avec la Direction des ressources humaines.
• Déclarer et payer l'URSSAF relative aux accidents du travail étudiants (par campus).

Autres comptes & activités transverses

• Gérer les adhésions, dons, reçus fiscaux et activités liées au CSE.
• Assurer l'établissement de la TVA : préparation, déclaration, cadrage et contrôles.
• Assurer le suivi de la CVAE, d'AKTO et des autres taxes.
• Agir en tant qu'ordonnateur de commandes pour le service.
• Participer activement aux travaux de clôture des comptes.
• Produire des analyses ponctuelles (ad hoc) demandées par la Direction générale ou la Direction financière.
• Contribuer à l'étude, au développement et à la mise en œuvre de projets structurant le service.

Avantages salariaux

• 1 jour de télétravail fixe par semaine + 20 jours de télétravail forfaitaire par an
• 10.80€ de titres-restaurant par jour (60% pris en charge)
• Remboursement 65% des transports en commun
• Parking collaborateur
• Forfait mobilité durable (participation covoiturage, trottinette électrique, vélo...)
• Mutuelle d'entreprise