Trésorier - Trésorière H/F

Missions principales

Gestion de la trésorerie quotidienne

• Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans l'outils comptable.
• Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes).
• Contrôler, traiter et garantir le traitement des paiements (fournisseurs, juridiques, salaires, client, financement).
• Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe.
• Contrôler, et valider les RIB dans l'outils comptable.

Prévisions et reportings

• Etablir les prévisions de trésorerie.
• Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie.
• Analyser les composantes du BFR (clients, fournisseurs, stocks, charges à payer) et leur impact sur la trésorerie.
• Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois et contrôle de la bonne remontée des données, de leur cohérence dans le logiciel de trésorerie.
• Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des statistiques d'activités (flux, encours, etc.).
• Production des reportings mensuel de trésorerie.

Gestion des notes de frais - Spendesk

• Administrer la plateforme Spendesk (paramétrage, utilisateurs, cartes, workflows de validation).
• Assurer le lien entre Spendesk, les équipes internes (Finance, Comptabilité, Opérations).
• Assurer les flux de remboursement des notes de frais en veillant au respect de la politique interne.
• Superviser les flux de paiements Spendesk et garantir leur bonne intégration comptable.
• Suivre les anomalies, incidents et demandes d'évolution en lien avec le support Spendesk.
• Former et accompagner les utilisateurs internes sur les bonnes pratiques Spendesk.

Relations bancaires

• Gérer les relations avec les banques (opérations courantes, ouvertures/fermetures de comptes).
• Suivre les conditions bancaires et les frais.
• Mise à jour des contrats de communication bancaire.
• Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour.

Gestion de projets

• Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP).
• Optimiser la communication entre Spendesk et Workday.
• Participer aux montées de version, nouveaux déploiements et projets d'optimisation liés aux outils de la trésorerie.

Avantages

• Entre 3-4 jours de télétravail.
• Plan d'épargne entreprise (PEE).
• Prime de cooptation.
• Jours de bénévolat offerts.
• Congés payés supplémentaires.
• RTT / Jour de repos.
• Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Profil recherché

• Minimum 5 ans d'expérience, idéalement au sein d'une entreprise internationale, multi-sites et multi-devises.
• Forte appétence pour les outils de gestion de trésorerie, notamment Agicap.
• Bonne maîtrise ou connaissance opérationnelle de Spendesk.
• Anglais professionnel requis.
• Personnalité autonome, volontaire, avec une réelle envie d'apprendre et de progresser.