Trésorier H/F

Présentation du poste

Nous recherchons pour notre client, basé à Paris 8, un Trésorier H/F en CDI. Vous rejoindrez une équipe de 20 personnes au sein de la Direction Financière.

Missions principales

En tant que Trésorier Groupe, vous serez responsable de :

Gestion de trésorerie et comptes bancaires

• Piloter les positions de trésorerie et gérer les flux quotidiens.
• Optimiser les comptes bancaires et anticiper les besoins en liquidités.
• Analyser les flux par activité et sécuriser les fonds.
• Contrôler les habilitations et conventions de compte.
• Enregistrer les opérations de trésorerie.

Analyse financière

• Évaluer les risques financiers.
• Établir des prévisionnels de trésorerie.
• Diffuser des reportings.
• Piloter les paiements fournisseurs.

Financements, investissements et placements

• Gérer les financements et optimiser les coûts.
• Piloter les modalités de financement.
• Contribuer aux appels d'offre et projets d'acquisition.
• Suivre les covenants.

Relations bancaires et conformité

• Entretenir les relations avec les banques.
• Mettre en place et renouveler les contrats bancaires.
• Superviser les moyens de paiement.
• Mettre en œuvre les politiques et législations pertinentes.

Profil recherché

• Formation Bac +5 en Comptabilité et finance.
• Expérience de 5 ans minimum en tant que Trésorier groupe.
• Qualités requises : autonomie, rigueur, curiosité, bon relationnel, esprit d'analyse et sens de la décision.
• La maîtrise de Sage est un plus.

Conditions

• Localisation : Paris 8 (M1/14/13).
• Rémunération : 50-70K€ selon profil.
• Statut : Cadre.
• Avantages : Tickets restaurant (60%), mutuelle, transport.
• Télétravail : 1 à 2 jours par semaine.
• Prise de poste : Préavis accepté.

Confidentialité

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