Comptable Trésorerie H/F

POSTE : Comptable Trésorerie H/F

DESCRIPTION

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes :

• Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs
• Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)
• Editer les chèques clients
• Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes
• Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées
• Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales
• Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs
• Effectuer les oppositions sur chèques
• Comptabiliser les factures I3F
• Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi
• Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

AVANTAGES

• Télétravail
• 30 jours de congés payés
• RTT
• Mutuelle avantageuse
• Horaires variables
• Intéressement
• Prise en charge des frais de transport en commun (60%)
• Carte restaurant (60% pris en charge)
• Avantages CSE
• Salaire : 25-30k€

PROFIL

• Formation : Bac +2 en comptabilité/gestion
• Informatique : Maîtrise du pack office
• Compétences techniques attendues : Expérience en comptabilité trésorerie ou fournisseurs
• Qualités attendues : Méthode, rigueur, adaptabilité, polyvalence, curiosité, excellent relationnel.

Vous êtes par ailleurs capable de travailler en équipe et d'entretenir un lien étroit avec les opérationnels.